招商理财7天债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-04-28
招商理财 7 天债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 4 月 18 日
送出日期:2022 年 4 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商理财 7 天债券 基金代码 217025
下属基金简称 招商理财 7 天债券 下属基金代码 217025
A
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2021 年 11 月 4 日
基金经理 曹晋文 金经理的日期
证券从业日期 2014 年 3 月 11 日
根据中国证监会关于规范理财债券基金业务的要求以及中国证监
会于 2020 年 3 月 20 日颁布的《关于修改部分证券期货规章的决
其他 定》的规定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人对旗下招
商理财 7 天债券型证券投资基金的基金合同相关条款进行了修
订,修订后的基金合同自 2020 年 4 月 29 日起生效。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力
争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以
内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在
397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一
投资范围 年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行
票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固
定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。
资产配置策略:本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平
均剩余期限控制在 127 天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波
动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
利率策略:本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券组合,
并管理组合风险。
信用策略:本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状
况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基
本依据。
主要投资策略 个券选择策略:在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收
……
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