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公告日期:2020-12-22
招商安盈债券型证券投资基金 2020 年度第一次分红公告
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招商安盈债券型证券投资基金 2020 年
度第一次分红公告
公告送出日期: 2020 年 12 月 22 日
招商安盈债券型证券投资基金 2020 年度第一次分红公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商安盈债券型证券投资基
金
基金简称 招商安盈债券基金
基金主代码 217024
基金合同生效日 2018 年 9 月 22 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《招商安盈
债券型证券投资基金基金合
同》、《招商安盈债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 12 月 17 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元)
1.2750
基准日基金可供分配利润(单
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