公告日期:2018-09-28
招商安盈保本混合型证券投资基金更新的
招募说明书(二零一八年第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日: 2018 年 08 月 20 日
招商安盈保本混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第二号)
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重要提示
招商安盈保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会 2012 年 8 月 6 日《关于核准招商安盈保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2012]1048 号文)核准公开募集。本基金的基金合同于 2012 年 8 月 20 日正式生效。本基
金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证《招募说明书
》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基
金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资
于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益,但在保本周期到期日为认购并持有到期的投资者提
供保本的保证,并由担保人提供不可撤销的连带责任保证。投资者投资于保本基金并不等
于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损
失的风险。投资者投资于本基金,必须自担风险。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本《招募
说明书》。
本基金的第 2 个保本期于 2018 年 9 月 21 日到期,但本基金管理人无法为本基金转入
下一保本周期确定担保人或保本义务人,本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险
策略型基金运作的条件,为此,本基金管理人经与基金托管人协商一致,根据《招商安盈
保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,决定将本
基金转型为非避险策略型的债券型基金,即自 2018 年 9 月 22 日起正式转型为“招商安盈
债券型证券投资基金”。本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变;
基金代码亦保持不变,仍为“ 217024”;基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将
按照由本基金管理人根据《基金合同》的规定拟定的《招商安盈债券型证券投资基金基金
合同》的相关条款执行。关于本基金保本周期到期后实施转型的相关安排已上报中国证监
会备案,在获得中国证监会核准之后,本基金管理人于 2018 年 9 月 5 日在《中国证券报》
披露了《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》、《招商安盈债券型证券投资基金基
金合同摘要》。本基金管理人网站也将同时发布《招商安盈债券型证券投资基金基金合同
》、《招商安盈债券型证券投资基金托管协议》、《招商安盈债券型证券投资基......
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