公告日期:2017-10-26
招商安盈保本混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商安盈保本混合
基金主代码 217024
交易代码 217024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月 20 日
报告期末基金份额总额 2,181,907,186.37 份
投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产
的稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面
研究分析与积极主动的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态
调整保本资产与收益资产的投资比例,以确保基金在保本周期到期
时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)
风险收益特征 本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 中合中小企业融资担保股份有限公司
招商安盈保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 14,013,116.79
2.本期利润 16,759,001.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0070
4.期末基金资产净值 2,261,114,982.44
5.期末基金份额净值 1.036
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
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