公告日期:2021-05-11
招商基金管理有限公司
关于招商安盈债券型证券投资基金
增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告
为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《招商安盈债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并
报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定于 2021 年 5 月 13 日
起对招商安盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下:
一、新增 C 类基金份额类别基本情况
本基金增加 C 类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。
原有的基金份额在增加 C 类基金份额后,全部自动转换为本基金 A 类基金份额。本基金 A 类
和 C 类基金份额的费率结构如下:
1、本基金 A 类基金份额(基金代码:217024)收费模式
原有的基金份额自动转换为本基金 A 类基金份额后的收费模式不变。
2、本基金 C 类基金份额收费模式(基金代码:012233)
(1)C 类基金份额申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(2)C 类基金份额销售服务费
本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。
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