公告日期:2018-01-19
招商优势企业灵活配置混合型证券投
资基金 2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 19 日
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商优势企业混合
基金主代码 217021
交易代码 217021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2 月 1 日
报告期末基金份额总额 35,008,116.50 份
投资目标 通过积极主动选时操作,灵活配置大类资产,发掘受
益于国家经济增长和经济增长方式转变过程中涌现出
来的具有一定核心优势且成长性良好的优秀企业进行
积极投资,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长
期、稳定的资本增值。
投资策略 本基金采取主动投资管理,灵活资产配置的投资模式。
在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行
大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场
的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其
次是采取自下而上的分析方法,通过深入的基本面研
究分析,精选具有一定核心优势且成长性良好的个股
和个券,构建股票组合和债券组合。
业绩比较基准 55%沪深 300 指数收益率 45%中债综合全价
(总值)指数收益率
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风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风
险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高
于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日-2017 ......
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