公告日期:2020-01-15
招商安达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2020 年第 1 号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
招商安达灵活配置混合型证券投资基金由招商安达保本混合型证券投资基金变更而来。
本基金的基金合同于 2017 年 10 月 10 日正式生效。本基金为契约型开放式。
招商安达保本混合型证券投资基金经中国证监会《关于核准招商安达保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2011】966 号文)核准募集。基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
招商安达保本混合型证券投资基金于 2011 年 7 月 26 日至 2011 年 8 月 26 日公开募集,
募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《招商安达保
本混合型证券投资基金基金合同》于 2011 年 9 月 1 日生效。
招商安达保本混合型证券投资基金每 3 年为一个保本周期,第一个保本周期自 2011 年
9 月 1 日起至 2014 年 9 月 1 日止,第二个保本周期自 2014 年 9 月 30 日起至 2017 年 9 月
30 日止,如保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。因 2017
年 9 月 30 日为非工作日,故 2017 年 10 月 9 日为第二个保本周期到期日。依据《招商安达
保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,招商安达保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后,未能符合保本基金存续条件,招商安达保本混合型证券投资基金变更为“招商灵活配置混合型证券投资基金”,......
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