公告日期:2016-04-13
招商安达保本混合型证券投资基金
更新的招募说明书
(二零一六年第一号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二一六年四月
重要提示
招商安达保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2011年6月20日《关于核准招商安达保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2011〕966号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2011年9月1日正式生效。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,但在保本周期到期日为认购并持有到期的投资者提供保本的保证,并由担保人提供不可撤销的连带责任保证。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者投资于本基金,必须自担风险。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本《招募说明书》。
基金《招募说明书》自《基金合同》生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016年3月1日,有关财务和业绩表现数据截止日为2015年12月31日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司已于2016年3月24日复核了本次更新的招募说明书。
目录
一、绪言......3
二、释义......3
三、基金管理人......10
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......24
六、基金的募集与基金合同的生效......43
七、基金份额的申购与赎回......44
八、基金的保本......50
九、基金的保证......53
十、保本周期到期......61
十一、基金的投资......64
十二、基金的业绩......84
十三、基金的财产......84
十四、基金资产的估值......86
十五、基金的收......
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