公告日期:2017-10-26
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商深证 TMT50ETF 联接
基金主代码 217019
交易代码 217019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额 46,680,099.74 份
投资目标 通过主要投资于深证 TMT50ETF,密切跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金,主要通过投资于
深证 TMT50ETF 以求达到投资目标。本基金对业绩比较
基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业
绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,
年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数收益率95%+商业银行活期存款利率
(税后) 5%。
风险收益特征
本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金,属于股票型基金,
预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币
市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收
益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,
跟踪深证 MT50 指数,具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商深证 TMT50ETF 联接 A 招商深证 TM......
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