公告日期:2017-02-23
招商基金管理有限公司 招商深证 TMT50ETF 联接基金托管协议
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一七年二月
招商基金管理有限公司 招商深证 TMT50ETF 联接基金托管协议(草案)
4-2-1
目 录
一、托管协议当事人 ......................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ........................................ 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................ 8
五、基金财产的保管 ......................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行 ................................................. 10
七、交易及清算交收安排 .................................................... 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................. 15
九、基金收益分配 .......................................................... 17
十、基金信息披露 .......................................................... 18
十一、基金费用 ............................................................ 20
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................. 21
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................... 22
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ......................................... 22
十五、禁止行为 ............................................................ 23
十六、托管协议的变更、终止......
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