公告日期:2016-07-19
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
2.1基金产品情况
基金简称 招商深证TMT50ETF联接
基金主代码 217019
交易代码 217019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月27日
报告期末基金份额总额 54,326,643.96份
通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏
投资目标 离度和跟踪误差最小化。
本基金为深证TMT50ETF的联接基金,主要通过投资于深证
TMT50ETF以求达到投资目标。本基金对业绩比较基准的跟踪目标
投资策略 是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
深证TMT50指数收益率95%+商业银行活期存款利率(税后)
业绩比较基准
5%
本基金为深证TMT50ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。