公告日期:2016-10-29
招商安瑞进取债券型证券投资基金
更新的招募说明书
( 二零一六年第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二一六年十月
招商基金管理有限公司 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书
5-1-1
重要提示
招商安瑞进取债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
2010 年 12 月 9 日《关于核准招商安瑞进取债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可
〔 2010〕 1793 号文)核准公开募集。 本基金的基金合同于 2011 年 3 月 17 日正式生效。 本
基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支
付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的
45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 9 月 17 日,有关财务和业绩表现数据截止
日为 2016 年 6 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司已于 2016 年 10 月 17 日对本招募说明书中的
基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。
招商基金管理有限公司 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书
5-1-2
目 录
一、绪言..................................................................... 3
二、释义..................................................................... 4
三、基金管理人............................................................... 7
四、基金托管人.............................................................. 17
五、相关服务机构..............................................................
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