公告日期：2022-03-16

招商安瑞进取债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2022 年 3 月 2 日
送出日期：2022 年 3 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商安瑞进取债券 基金代码 217018

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2015 年 10 月 9 日

基金经理 张韵 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 9 月 3 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理，
追求基金资产的长期稳定增值。

招商安瑞进取债券型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具，包括国内依法发行交易的债券（包括可转债、国债、央行票据、
公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、
商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、权证、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监
投资范围 管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基
金资产的 80%，其中可转债的投资比例为基金资产的 20%-95%，股

票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%，基金保留不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其

中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中可转
债的投资比例为基金资产的 20%-95%，股票、权证等权益类资产的投资
主要投资策略 比例不高于基金资产的 20%，基金保留不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市
场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股
票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。利用可转换债券兼
具权益类证券与固定收益类证券的特性，在不同市场周期下完成大类资
产配置的目标，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩
比较基准的超额收益。

本基金其他主要投资策略包括：债券（不含可转债）投资策略、可转债
投资策略、股票投资策略、权证投资策略。

业绩比较基准 60%×天相可转债指数收益率＋40……
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