公告日期:2017-07-21
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联
接基金更新的招募说明书摘要
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员
会2010年10月8日《关于核准上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》
(证监许可〔2010〕1360号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2010年12月8日正式生效。本基
金为契约型开放式。
重要提示
招商基金管理有限公司(以下称本基金管理人或管理人)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金为上证消费80ETF的联接基金,二者既有联系也有区别。
1、在基金的投资方法方面,上证消费80ETF主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本
基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于上证消费80ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟
踪。
2、在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖上证消费80ETF,也可以按照最小申购
赎回单位和申购赎回清单的要求,实物申购赎回上证消费80ETF;而本基金则像普通的开放式基金一样,
通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。
本基金与上证消费80ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:(1)法律法规对投资
比例的要求。上证消费80ETF作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的
指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到
期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎回的影响。上证消费80ETF采取实物申赎的方式,申购赎回对
基金净值影响较小;而本基金申购赎回采取现金方式,大额申购赎回可能会对基金净值产生一定冲击。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低......
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