公告日期:2017-01-20
招商上证消费 80 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
2.1 基金产品情况
基金简称 招商上证消费80ETF联接
基金主代码 217017
交易代码 217017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月8日
报告期末基金份额总额 89,044,773.44份
投资目标 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密
切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为上证消费80ETF的联接基金,主要通过投资于上证消费
投资策略 80ETF,以实现对业绩基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的
控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准 上证消费80指数收益率95%+商业银行活期存款利率(税后)
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