公告日期:2018-03-22
招商深证100 指数证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
招商基金管理有限公司 招商深证100 指数证券投资基金托管协议
4-1-1
目 录
一、 基金托管协议当事人1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查9
五、 基金财产保管10
六、 指令的发送、确认和执行12
七、 交易及清算交收安排14
八、 基金资产净值计算和会计核算17
九、 基金收益分配21
十、 信息披露22
十一、 基金费用23
十二、 基金份额持有人名册的保管26
十三、 基金有关文件和档案的保存27
十四、 基金管理人和基金托管人的更换27
十五、 禁止行为29
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算30
十七、 违约责任31
十八、 争议解决方式32
十九、 基金托管协议的效力33
二十、 基金托管协议的签订33
招商基金管理有限公司 招商深证100 指数证券投资基金托管协议
4-1-1
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦28 楼
法定代表人:马蔚华
成立时间:2002 年12 月27 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100 号文
注册资本:人民币2.1 亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话: (0755)83196412
传真: (0755)83196405
联系人:陈宏威
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号(100032)
法定代表人:姜建清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:蒋松云
成立时间:1984 年1 月1 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币334,018,850,026 元
招商基金管理有限公司 招商深证100 指数证券投资基金托管协议
4-1-2
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行
职能的决定》(国发[1983]146 号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票
据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担
保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业
务;代理证券投资基金清算业务(银证转......
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