公告日期:2018-04-23
招商深证 100 指数证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018年03月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月23日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商深证100指数
基金主代码 217016
交易代码 217016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年6月22日
报告期末基金份额总额 56,313,644.18份
通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对
投资目标 标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本
基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合,即按照深
投资策略 证100指数成份股及权重构建指数投资组合,并根据指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 ......
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