公告日期:2017-03-01
关于招商深证100指数证券投资基金增加C类份额并修改基金
合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《招商深证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )和《招商深证100指数证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的 有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,将自2017年 3月1日起对本公司管理的招商深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金” )增加收取销售服务费的C类份额,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。
现将具体事宜告知如下:
一、新增C类份额
本基金增加C类份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,
投资者申购时可以自主选择与A类份额或C类份额相对应的基金代码进行申购。
原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后,全部自动转换为招商深证
100指数证券投资基金A类份额。A类基金份额和C类基金份额销售费率如下表
所示:
1、本基金A类基金份额收费模式(基金代码:217016))
(1)A类基金份额申购费
申购金额(M)申购费率
M<100万1.2%
100万≤M<500万0.8%
500万≤M<1000万0.4%
M≥1000万每笔1000元
本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购该类基金份额时收取。投资人在
一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的基金份额持有人承担,不
列入资金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(2)A类基金份额赎回费
本基金A类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:
连续持有时间(N)赎回费率
N<1年0.5%
1年≤N<2年0.25%
N≥2年0%
(注:1年指365天,2年为730天,依此类推)
本基金A类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,赎
回费用的75%作为注册登记费及其他相关手续费,剩余25%归基金资产所有。
2、本基金C类基金份额收费模式(基金代码:004408)
(1)C类基金份额申购费
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