公告日期:2017-01-24
招商深证 100 指数证券投资基金
更新的招募说明书
(二零一七年第一号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二○一七年一月
重要提示
招商深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2010年4月21日《关于核准招商深证100指数证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2010〕513号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2010年6月22日正式生效。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016年12月22日,有关财务和业绩表现数据截止日为2016年9月30日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于2017年1月5日对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。
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目录
一、绪言......3
二、释义......4
三、基金管理人......8
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......22
六、基金的募集与基金合同的生效......44
七、基金份额的申购、赎回及转换......45
八、基金的非交易过户、转托管、冻结和质押......53
九、基金的投资......55
十、基金的业绩......64
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