公告日期：2021-06-21

招商深证 100 指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资料
概要更新

编制日期：2021 年 6 月 8 日
送出日期：2021 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商深证 100 指数 基金代码 217016

下属基金简称 招商深证 100 指数 下属基金代码 217016

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 9 月 5 日

基金经理 侯昊 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的
投资目标 有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是
追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。

投资范围 本基金股票、存托凭证等权益类资产的投资比例为基金资产的 85%-

95%，其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比
例不低于 80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的
5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资
产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
标的指数：深证 100 指数。

1、资产配置策略

本基金股票、存托凭证等权益类资产的投资比例为基金资产的 85%-

95%，其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比
例不低于 80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的
5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资
产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、股票投资策略

本基金采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证 100 指数成份券
及权重构建指数投资组合，并根据指数成份券及其权重的变动而进行相
应调整。

主要投资策略 3、债券投资策略

本基金债券投资为在跟踪误差与流……
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