公告日期：2018-03-22

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招商全球资源股票型证券投资基金托管协议
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
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目 录
1.1 基金托管协议当事人................................................3
1.2 基金托管协议的依据、目的和原则....................................5
1.3 基金托管人的受托职责和托管职责....................................6
1.4 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................7
1.5 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................13
1.6 基金财产保管.....................................................14
1.7 指令的发送、确认和执行...........................................18
1.8 交易及清算交收安排...............................................21
1.9 基金资产净值计算和会计核算.......................................24
1.10 基金收益分配.....................................................29
1.11 信息披露.........................................................30
1.12 基金费用.........................................................31
1.13 基金份额持有人名册的保管.........................................34
1.14 基金有关文件和档案的保存.........................................35
1.15 基金管理人和基金托管人的更换.....................................36
1.16 禁止行为.........................................................38
1.17 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................39
1.18 违约责任.........................................................41
1.19 争议解决方式.....................................................43
1.20 基金托管协议的效力........................
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