公告日期:2015-07-20
招商现金增值开放式证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商现金增值货币
基金主代码 217004
交易代码 217004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年1月14日
报告期末基金份额总额 42,299,075,094.92份
保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期
投资目标
收益。
以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合
投资策略 策略,通过对短期金融工具的操作,在保持本金的安
全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。
一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税
业绩比较基准
率)×一年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征 本基金流动性好、安全性高、收益稳定。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商现金增值货币A 招商现金增值货币B
下属分级基金的交易代码 217004 217014
报告期末下属分级基金的份额总额 21,505,249,006.20份 20,793,826,088.72份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015年4月1日-2015年6月30日)
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