公告日期：2024-01-12

招商现金增值开放式证券投资基金（B 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2024 年 1 月 2 日
送出日期：2024 年 1 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商现金增值货币 基金代码 217004

下属基金简称 招商现金增值货币 下属基金代码 217014

B

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2004 年 1 月 14 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 12 月 22 日
基金经理 许强 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 9 月 16 日

本基金存续期内，若有效持有人数量连续 60 个工作日达不到 100
其他 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元人民币，则
基金管理人将宣布本基金终止，并报中国证监会批准。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，
期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
投资范围 业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天） 的债券、非金融企业债务
融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其他 具
有良好流动性的货币市场工具。

本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过
主要投资策略 对短期金融工具的操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追
求稳定的当期收益。

业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1-利息税率）×一年期银行定
期储蓄存款利率

风险收益特征 本基金流动性好、安全性高、收益稳定。根据 2017 年 7 月 1 日施行的

《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金
重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，
但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变
化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：1.基金的过往业绩不代表未来表现。

2.本基金 B 类份额自 2009 年 12 月 2 日起存续。

（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1.基金的过往业绩不代表未来表现。

2.本基金 B 类份额自 2009 年 12 月 2 日起存续。

三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

注：1、本基金 B 级基金份额申购和赎回费率均为零。

2、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用：

（1）发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券……
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