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发表于 2023-12-22 09:02:03 股吧网页版
招商中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-12-22

招商中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 12 月 13 日
送出日期:2023 年 12 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中小盘混合 基金代码 217013

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2009 年 12 月 25 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2015 年 5 月 5 日

基金经理 韩冰 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 4 月 11 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 精选受益于中国经济增长的中小企业,通过积极主动的投资管理,在控
制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值。

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托
凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票和存托凭证的主要投资
对象是基金管理人认为基本面良好、具有较高成长性的中小盘股票和存
托凭证,包括在主板市场、中小板市场和创业板市场上市的中小盘股票
和存托凭证。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值
的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票、存托凭证等权益类资产(其
中,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%),将基金资产的 5%-40%投
资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等)。

本基金投资于中小盘股票、存托凭证的资产不低于基金股票和存托凭证
资产的 80%。

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,
首先是进行大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统
性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析
主要投资策略 方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选价值
被低估的个股和个券,构建股票组合和债券组合。具体包括:1、资产配
置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、权证投资策略;5、
存托凭证投资策略。

业绩比较基准 天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中债综合全价(总
值)指数收益率*20%

……
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