公告日期：2022-12-23

招商中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2022 年 12 月 10 日
送出日期：2022 年 12 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中小盘混合 基金代码 217013

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2009 年 12 月 25 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2015 年 5 月 5 日

基金经理 韩冰 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 4 月 11 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 精选受益于中国经济增长的中小企业，通过积极主动的投资管理，在控
制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值。

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托
凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票和存托凭证的主要投资
对象是基金管理人认为基本面良好、具有较高成长性的中小盘股票和存
托凭证，包括在主板市场、中小板市场和创业板市场上市的中小盘股票
和存托凭证。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值
的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票、存托凭证等权益类资产

（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的 3％），将基金资产的 5％-
40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）。

本基金投资于中小盘股票、存托凭证的资产不低于基金股票和存托凭证
资产的 80%。

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进
行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的
系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的
主要投资策略 分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选
价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。具体包括：1、
资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策
略；5、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中债综合全价(总
值)指数收益率*20%

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