公告日期：2019-07-01

招商基金-基金每日净值表
序号 净值日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)基金资产净值(元)

1 2019-06-30 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 1.1137 1.4577 218,172,109.14

2 2019-06-30 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A 1.383 1.596 16,558,437.85

3 2019-06-30 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A 1.179 1.179 60,181,647.94

4 2019-06-30 000679 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A 1.103 1.103 56,453,586.47

5 2019-06-30 000746 招商行业精选股票型证券投资基金 1.691 1.691 442,328,946.86

6 2019-06-30 000960 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1.337 1.337 971,261,756.06

7 2019-06-30 001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金 0.839 0.839 658,396,340.23

8 2019-06-30 001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 0.735 0.735 1,213,679,983.70

9 2019-06-30 001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A 1.216 1.216 1,029,830,414.29

10 2019-06-30 001446 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金C 1.204 1.204 164,629.92

11 2019-06-30 001531 招商安益灵活配置混合型证券投资基金 1.1204 1.1204 87,719,551.14

12 2019-06-30 001628 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 0.861 0.861 45,839,583.60

13 2019-06-30 001749 招商中国机遇股票型证券投资基金 0.907 0.907 722,888,639.71

14 2019-06-30 001868 招商产业债券型证券投资基金C 1.383 1.623 1,850,423,349.31

15 2019-06-30 001869 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A 1.095 ……
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