招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-06-16
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2023 年 5 月 31 日
送出日期:2023 年 6 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商大盘蓝筹混合 基金代码 217010
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2008 年 6 月 19 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2015 年 4 月 1 日
基金经理 郭锐 金经理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 10 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,在控制风险的前提下为投资
者谋求资本的长期增值。
本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票和存托凭证的主
要投资对象是基金管理人认为盈利持续稳定增长,同时价值被市场低估
的大型上市公司股票和存托凭证。投资于上述上市公司的比例不低于本
基金股票和存托凭证资产的 80%。债券的主要投资对象是基金管理人认
投资范围 为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)
债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,
本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票、存托凭证,将基金资产的 5%
-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等)。本基金可以投资于权证,权证的投资比例不
高于基金资产净值的 3%。
主要投资策略 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,
首先是进行积极主动的大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性
风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方
法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选价值被低
估的个股和个券,构建股票组合和债券组合。具体投资策略包括:(1)资
产配置策略;(2)股票投资策略;(3)债券投资策略;(4)权证投资策略;
(5)存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率
*25%
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益均低于股
票型基金,高于债券型基金和货币市……
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