招商大盘蓝筹混合型证券投资基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-21
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年1 月20日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商大盘蓝筹混合
基金主代码 217010
交易代码 217010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 19 日
报告期末基金份额总额 351,661,454.58 份
投资目标 发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,在控制风险
的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金
从两个层次进行,首先是进行积极主动的大类资产配
置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波
投资策略 动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方
法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分
析,精选价值被低估的个股和个券,构建股票组合和债
券组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中债固定利率国债全价(总
值)指数收益率*25%
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预
风险收益特征 期收益均低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场
基金。在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高
的基金产品。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -34,172,062.08
2.本期利润 26,278,952.02
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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