公告日期：2024-06-28

招商核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 6 月 18 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商核心价值混合 基金代码 217009

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2007 年 3 月 30 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2015 年 2 月 10 日

基金经理 郭锐 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 10 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，通过
投资目标 动态的资产配置，增加组合的超额收益，在控制风险的前提下为投资者谋
求资本的长期增值。

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票和
存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金
管理人认为质地优良，价值被低估的具有较高相对投资价值的股票。债券
的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，
包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。如法律法规或监管机
投资范围 构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。

本基金将基金资产的 40％-95%投资于股票、存托凭证等权益类资产（其
中，权证投资比例不超过基金资产净值的 3％），将基金资产的 5％-60%
投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年期以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5％，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等）。

主要投资策略 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，
首先是进行积极主动的大类资产配置，以尽可能地规避证券市场的系统

性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方
法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低
估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。具体投资策略包括：（1）资
产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）权证投资策略；
（5）存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率

*35%

本基金为主动管理的混合型基金，在证券投资基金中属于中等风险品种，
其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券基金及货币市场基金。本……
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