公告日期：2023-03-29

招商核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2023 年 3 月 9 日
送出日期：2023 年 3 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商核心价值混合 基金代码 217009

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2007 年 3 月 30 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2015 年 2 月 10 日

基金经理 郭锐 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 10 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，通
投资目标 过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在控制风险的前提下为投资
者谋求资本的长期增值。

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票和
存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是
基金管理人认为质地优良，价值被低估的具有较高相对投资价值的股
票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收
益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。如法律法
投资范围 规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将基金资产的 40％-95%投资于股票、存托凭证等权益类资产

（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的 3％），将基金资产的 5％-
60%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年
期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等）。

主要投资策略 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进
行，首先是进行积极主动的大类资产配置，以尽可能地规避证券市场的

系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的
分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选
价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。具体投资策略包
括：（1）资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）
权证投资策略；（5）存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率

*35%

本基金为主动管理的混合型基金，在证券投资基金中属于中等风险品
种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券基金及货币市场基
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