公告日期：2022-03-29

招商核心价值混合型证券投资基金更新的
招募说明书（二零二二年第一号）
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
截止日： 2022 年 03 月 22 日
招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二二年第一号）
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重要提示
招商核心价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
2007 年 3 月 2 日《关于同意招商核心价值混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字
〔 2007〕 55 号文）核准公开募集。本基金的基金合同于 2007 年 3 月 30 日正式生效。本基
金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核
准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连
续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险等。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明
书和基金合同。
《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工
作日内，更新基金招募说明书， 并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募
说明书。
本次更新招募说明书所载内容截止日为 2022 年 3 月 22 日，有关财务和业绩表现数据
截止日为 2021 年 12 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于 2022 年 3 月 28 日复核了本次更新的招
募说明书。
招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二二年第一号）
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目录
§1 绪言........................................................................................................................... 4
§2 释义........................................................................................................................... 5
§3 基金管理人................................................................................................................. 9
§4 基金托管人............................................................................................................... 20
§5 相关服务机构........................................................................................................... 24
§6 基金的募集与基金合同的生效................................................................................... 59
§7 基金份额的申购、赎回及转换......................……
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