公告日期：2021-10-26

招商核心价值混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商核心价值混合

基金主代码 217009

交易代码 217009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 511,448,280.69 份

运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进
投资目标 行积极投资，通过动态的资产配置，增加组合的超额收
益，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增
值。

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金
从两个层次进行，首先是进行积极主动的大类资产配
置，以尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场
投资策略 波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方
法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分
析，精选价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债
券组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总
值)指数收益率*35%

本基金为主动管理的混合型基金，在证券投资基金中属
风险收益特征 于中等风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基
金，高于债券基金及货币市场基金。本基金力争在严格

控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 33,624,919.53

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