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发表于 2019-08-23 12:00:00 股吧网页版
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零一九年第二号) 查看PDF原文

公告日期:2019-08-23

招商安本增利债券型证券投资基金更新的
招募说明书(二零一九年第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
截止日:2019 年 07 月 11 日
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零一九年第二号)
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重要提示
招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会 2006 年 5 月 23 日《关于同意招商安本增利债券型证券投资基金募集的批复》(证监基
金字〔2006〕99 号文)核准公开募集。本基金的基金合同于 2006 年 7 月 11 日正式生效。
本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的
内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的
核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说
明书。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 7 月 11 日,有关财务和业绩表现数据截
止日为 2019 年 6 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国光大银行股份有限公司已于 2019 年 7 月 31 日复核了本次更新的招
募说明书。
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零一九年第二号)
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目录
§1 绪言..............................................................................................................................................4
§2 释义..............................................................................................................................................5
§3 基金管理人..................................................................................................................................9
§4 基金托管人................................................................................................................................20
§5 相关服务机构............................................................................................................................23
§6 基金的募集与基金合同的生效................................................................................................53
§7 基金份额的申购、赎回和转换................................................................................................54
§8 基金的非交易过户与转托管....................................................................................................63
§9 基金的投资..............................................................................................................……
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