招商安本增利债券型证券投资基金2018年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-03-28
招商安本增利债券型证券投资基金2018年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2019年3月28日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 招商安本增利债券
基金主代码 217008
交易代码 217008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年7月11日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 144,236,926.24份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求
长期、稳定的资本增值。
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100%(其中现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于5%);股票等权益类品种的投资比
例为0%-20%。当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会,或行业
投资策略 (个股)的投资价值被明显低估时,本基金可以直接参与股票二级市场
投资,努力获取超额收益。在构建二级市场股票投资组合时,本基金管
理人强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,挖掘价值被低
估的股票。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后利率+20bp
风险收益特征 本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品,可以满足追求本金安全
基础上持续稳定收益的个人和机构投资者的投资需求。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 潘西里 石立平
信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 010-63639180
电子邮箱 cmf@cmfchina.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-887-9555 95595
传真 0755-83196475 010-63639132
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度……
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