公告日期：2020-03-18

　　 招商先锋证券投资基金分红公告
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招商先锋证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 3 月 18 日
招商先锋证券投资基金分红公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商先锋证券投资基金
基金简称 招商先锋混合
基金主代码 217005
基金合同生效日 2004 年 6 月 1 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、 《招商先锋
证券投资基金基金合同》、《招
商先锋证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
1.2420
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元）
263,185,454.84
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
236,866,909.36
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.627
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一
次分红
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 90%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*90%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 19 日
除息日 2020 年 3 月 19 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
的基金份额净值日为： 2020 年 3 月 19 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2020 年 3 月 23 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

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费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 3 月 20 日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2020 年 3 月 20 日直接计入
其基金账户，并自......
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