公告日期：2020-02-25

　　招商现金增值开放式证券投资基金托管协议

基金发起人：招商基金管理有限公司

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

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目录

一、托管协议当事人 ...... 3

二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 4

四、基金资产保管 ...... 5

五、投资指令的发送、确认和执行 ...... 7

六、交易安排 ...... 8

七、基金认购、申购、赎回和转换的资金清算...... 9

八、基金资产计价和会计核算 ...... 10

九、基金收益 ...... 11

十、基金持有人名册的登记与保管 ...... 12

十一、信息披露 ...... 13

十二、基金有关文件和档案的保存 ...... 13

十三、基金托管人报告 ...... 13

十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 14

十五、基金管理人的报酬和基金托管人的托管费...... 15

十六、禁止行为 ...... 15

十七、违约责任 ...... 16

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。