招商现金增值开放式证券投资基金托管协议
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公告日期:2020-02-25
招商现金增值开放式证券投资基金托管协议
基金发起人:招商基金管理有限公司
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
1
目录
一、托管协议当事人 ...... 3
二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 4
四、基金资产保管 ...... 5
五、投资指令的发送、确认和执行 ...... 7
六、交易安排 ...... 8
七、基金认购、申购、赎回和转换的资金清算...... 9
八、基金资产计价和会计核算 ...... 10
九、基金收益 ...... 11
十、基金持有人名册的登记与保管 ...... 12
十一、信息披露 ...... 13
十二、基金有关文件和档案的保存 ...... 13
十三、基金托管人报告 ...... 13
十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 14
十五、基金管理人的报酬和基金托管人的托管费...... 15
十六、禁止行为 ...... 15
十七、违约责任 ...... 16
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