• 最近访问:
发表于 2020-02-25 09:50:54 股吧网页版
招商现金增值开放式证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-02-25

  招商现金增值开放式证券投资基金托管协议

基金发起人:招商基金管理有限公司

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

1

目录

一、托管协议当事人 ...... 3

二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 4

四、基金资产保管 ...... 5

五、投资指令的发送、确认和执行 ...... 7

六、交易安排 ...... 8

七、基金认购、申购、赎回和转换的资金清算...... 9

八、基金资产计价和会计核算 ...... 10

九、基金收益 ...... 11

十、基金持有人名册的登记与保管 ...... 12

十一、信息披露 ...... 13

十二、基金有关文件和档案的保存 ...... 13

十三、基金托管人报告 ...... 13

十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 14

十五、基金管理人的报酬和基金托管人的托管费...... 15

十六、禁止行为 ...... 15

十七、违约责任 ...... 16

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500