公告日期:2018-04-23
招商现金增值开放式证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 03 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 4 月 23 日
招商现金增值开放式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
第 1 页 共 12 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商现金增值货币
基金主代码 217004
交易代码 217004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 1 月 14 日
报告期末基金份额总额 37,316,671,837.43 份
投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。
投资策略
以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,
通过对短期金融工具的操作,在保持本金的安全性与资产流
动性的同时,追求稳定的当期收益。
业绩比较基准
一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)一
年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征 本基金流动性好、安全性高、收益稳定。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B
下属分级基金的交易代码 217004 217014
报告期末下属分级基金的份
额总额
12,413,072,322.86 份 24,903,599,514.57 份
3 主要财务指标和基金净值表现
招商现金增值开放式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
主要财务指标
招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B
1.本期已实现收益 117,559,302.96 367,083,427.02
2.本期利润 117,559,302.96 367,083,427.02......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。