公告日期：2023-11-03

招商现金增值开放式证券投资基金更新的
招募说明书（二零二三年第二号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

招商现金增值开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
2003 年 12 月 5 日的证监基金字〔2003〕136 号文批准公开发行。本基金的基金合同于 2004
年 1 月 14 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证基金持有人的最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

本基金存续期间内，若有效持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人，或连续 60 个工
作日基金资产净值低于 5,000 万元人民币，则基金管理人将宣布本基金终止，并报中国证监会批准。投资人将面临《基金合同》提前终止的风险。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。
本基金本次更新招募说明书主要根据增加基金份额类别和修订后的基金合同对相关信
息进行了更新，更新截止日为 2023 年 11 月 3 日。除非另有说明，本更新招募说明书其他所
载内容截止日为 2022 年 12 月 27 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2022 年 9 月 30 日，
财务和业绩表现数据未经审计。

目录

§1 绪言 ......4
§2 释义 ......5
§3 基金管理人 ......9
§4 基金托管人 ......20
§5 相关服务机构 ......25
§6 基金的募集与基金合同的生效 ......27
§7 基金份额的申购、赎回和转换 ......28
§8 基金的非交易过户与转托管 ......38
§9 基金的投资 ......39
§10 基金的业绩 ......52
§11 基金的财产 ......54
§12 基金资产的估值 ......55
§13 基金的收益分配 ......59
§14 基金的费用与税收 ......61
§15 基金的会计和审计 ......64
§16 基金的信息披露 ......65
§17 风险揭示与管理 ......70
§18 基金的终止与清算 ......73
§19 基金合同的内容摘要 ......75
§20 基金托管协议的内容摘要 ......86
§21 对基金份额持有人的服务 ......93
§22 其他应披露事项 ......95
§23 招募说明书的存放及查阅方式 ......96
§24 备查文件 ......97

§1 绪言

招商现金增值开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）由招商基金管理有限公司（“本基金管理人”或“管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其它有关规定发起设立。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披……
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