招商现金增值开放式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-01-13
招商现金增值开放式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 1 月 4 日
送出日期:2022 年 1 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商现金增值货币 基金代码 217004
下属基金简称 招商现金增值货币 下属基金代码 217004
A
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2004 年 1 月 14 日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2021 年 12 月 22 日
基金经理 许强 金经理的日期
证券从业日期 2010 年 9 月 16 日
本基金存续期内,若有效持有人数量连续 60 个工作日达不到 100
其他 人,或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元人民币,则
基金管理人将宣布本基金终止,并报中国证监会批准。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,
期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
投资范围 业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债
务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。
本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过
主要投资策略 对短期金融工具的操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追
求稳定的当期收益。
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期
储蓄存款利率
风险收益特征 本基金流动性好、安全性高、收益稳定。根据 2017 年 7 月 1 日施行的
《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基
金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特
征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相
应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最新的评级结果
为准。
(二) 投资组合资 产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同 生效以来/最近十年(孰短)基金每 年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的 比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相 关费用
注:1、本基金 A 级基金份额申购和赎回费率均为零。
2、在满足相关流动性风险管理要求的前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用:
(1)发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时;
(2)本基金前 10 名基金份……
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