公告日期：2015-10-24

招商现金增值开放式证券投资基金
2015 年第 3 季度报告
2015 年 9 月 30 日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期 ：2015 年 10 月 24 日
招商现金增值开放式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§ §§ §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商现金增值货币
基金主代码 217004
交易代码 217004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 1 月 14 日
报告期末基金份额总额 67,293,877,762.47 份
投资目标
保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期
收益。
投资策略
以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合
策略，通过对短期金融工具的操作，在保持本金的安
全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准
一年期银行定期储蓄存款的税后利率:（1－利息税
率）×一年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征 本基金流动性好、安全性高、收益稳定。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B
下属分级基金的交易代码 217004 217014
报告期末下属分级基金的份额总额 18,728,552,017.90 份 48,565,325,744.57 份
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§ §§ §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月 30 日 ）
招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B 1. 本期已实现收益 156,582,346.17 196,374,834.28
2．本期利润 156,582,346.17 196,374,834.28
3．期末基金资产净值 18,728,552,017.90 48,565,325,744.57
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值 本报告期基金份额净值收益 收益收益 收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商现金增值货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.7649% 0.0019% 0.4861% 0.0003% 0.2788% 0.0016%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
招商现金增值货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.8260% 0.0019% 0.4861% 0.0003% 0.3399% 0.0016%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计净值 净值净值 净值收益率 收益率 收益率变动及其与同……
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