招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-02-25
招商安泰系列开放式证券投资基金
托管协议
基金发起人:招商基金管理有限公司
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目 录
关于招商安泰系列基金产品的特别说明......1
一、托管协议当事人......1
二、订立托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......3
四、基金资产保管 ......4
五、投资指令的发送、确认和执行 ......6
六、交易安排......7
七、基金认购、申购、赎回和转换的资金清算......8
八、资产净值计算和会计核算 ......10
九、基金收益分配 ......11
十、基金份额持有人名册的登记与保管......12
十一、信息披露 ......12
十二、基金有关文件和档案的保存 ......13
十三、基金托管人报告......13
十四、基金托管人和基金管理人的更换......13
十五、基金管理人的报酬、基金托管人的托管费和基金的销售服务费......14
十六、禁止行为 ......16
十七、违约责任 ......17
十八、净......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》