招商安泰债券基金2016年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2016-12-23
招商安泰债券基金 2016 年第一次红公告
1.公告基本信息
基金名称 招商安泰债券基金
基金简称 招商安泰债券
基金主代码 217003
基金合同生效日 2003 年 4 月 28 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰
系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰
系列开放式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2016 年 12 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商安泰债券 A 招商安泰债券 B
下属分级基金的交易代码 217003 217203
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元) 1.2020 1.2257
基准日下属分级基金可供分配利润(单
位:人民币元) 62,378,970.43 49,257,640.20
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
31,189,485.22 24,628,820.10
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