公告日期:2016-06-08
招商安泰系列开放式证券投资基金
更新的招募说明书
(二零一六年第一号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二一六年六月
重要提示
招商安泰系列开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2003年3月10日中国证监会证监基金字[2003]35号文批准公开发行。依据当时有效的法律法规,本基金于2003年4月28日募集成立。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016年4月28日,有关财务和业绩表现数据截止日为2016年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人招商银行股份有限公司已于2016年5月16日复核了本次更新的招募说明书。
目 录
一、绪言......4
二、释义......4
三、基金管理人......7
四、基金托管人......17
五、相关服务机构......22
六、基金的募集与基金合同的生效......45
七、基金份额的申购、赎回和转换......45
八、基金的非交易过户与转托管......55
九、基金的投资......55
十、基金的业绩......69
十一、基金的财产......72
十二、基金资产的估值......73
十三、基金的收益分配......78
十四、基金的费用与税收......79
十五、基金的会计和审计......81
十六、基金的信息披露......81
十七、风险揭示与管理......86
十八、基金的终止与清算......87
十九、基金合同的内容摘要......89
二十、基金托管协议的内容摘要......101
二十一、对基金份额持有人的服务......107
二十二、其他应披露事项......108
二十......
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