公告日期：2017-12-11

　　招商安泰平衡型证券投资基金 2017 年年度分红公告
2017-12-11
1. 公告基本信息
基金名称 招商安泰平衡型证券投资基金
基金简称 招商安泰平衡混合
基金主代码 217002
基金合同生效日 2003 年 4 月 28 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、
《 招商安泰系列开放式证券投资基金基
金合同》 、 《 招商安泰系列开放式证券
投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2017 年 12 月 6 日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.1094
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
5,389,868.42
截止收益分配基准
日的相关指标
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
2,694,934.21
元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5470
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的
50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*50%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 13 日
除息日 2017 年 12 月 13 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额
净值日为：2017 年 12 月 13 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2017 年
12 月 15 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 12 月 14 日自基金托管账户划
出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2017 年 12 月 14 日直接
计入其基金账户。 2017 年 12 月 15 日起投资者可以查询、赎回。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一
律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一
并划转。
3.2 提示
1）权益登记日以后（含权......
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