公告日期：2016-12-27

　　 招商安泰平衡型证券投资基金2016年年度分红公告

1.公告基本信息

　基金名称招商安泰平衡型证券投资基金

基金简称招商安泰平衡混合

基金主代码217002

基金合同生效日2003年4月28日

基金管理人名称招商基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰系列

开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰系列开

放式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2016年12月15日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币

元）1.0359

基准日基金可供分配利润（单位：人

民币元）2,457,673.65

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人

民币元）

1,228,836.83

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1800

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第一次分红

　注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。

　2.与分红相关的其他信息

　权益登记日2016年12月30日

除息日2016年12月30日

现金红利发放日2017年1月3日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2016年

12月30日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2017年1月4日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明

1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费

用。

　3.其他需要提示的事项

　3.1收益发放办法

　1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年1月3日自基金托管账

户划出。

　2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2017年1月3日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。