公告日期:2015-12-10
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招商安泰系列开放式证券投资基金
更新的招募说明书
(二零一五年第二号)
基金管理人: 招商基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二一五年十二月
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重要提示
招商安泰系列开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
2003 年 3 月 10 日中国证监会证监基金字[2003]35 号文批准公开发行。依据当时有效的法
律法规,本基金于 2003 年 4 月 28 日募集成立。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支
付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资人认购(或申购)本基金时应
认真阅读本招募说明书。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年10月28日,有关财务和业绩表现数据截止日
为2015年9月30日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人招商银行股份有限公司已于2015年11月24日复核了本次更新的招募说明
书。
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目 录
一、绪 言.................................................................... 4
二、释 义.................................................................... 4
三、基金管理人............................................................... 7
四、基金托管人.............................................................. 16
五、相关服务机构............................................................ 24
六、基金的募集与基金合同的生效.............................................. 44
七、基金份额的申购、赎回和转换.............................................. 45
八、基金的非交易过户与转托管................................................ 54
九、基金的投资..............
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