公告日期：2024-10-24

招商安泰平衡型证券投资基金 2024 年
第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安泰平衡混合

基金主代码 217002

交易代码 217002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 140,673,367.64 份

投资目标 追求当期收益和长期资本增值的平衡。

资产配置方面，本基金股票/债券的配置比例相对固定，
一般不再做战术性的资产配置，只在操作上保证必要的
灵活性。即，考虑到基金管理时实际的操作需要，本基
金允许股票/债券配置比例以基准比例为中心在 适当的
范围内进行调整。股票投资方面，强调将定量的股票筛
选和定性的公司研究有机结合，并实时应用行业评估方
法和风险控制手段进行组合调整。其中，公司研究是整
投资策略 个股票投资流程的核心。通过研究，得出对公司盈利成
长潜力和合理价值水平的评价，从而发掘出价值被市场
低估并具有良好现金流成长性的股票。债券投资方面，
采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同
时保证组合的流动性满足正常的现金流需要。在控制风
险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投
资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进
行存托凭证的投资。

业绩比较基准 中证国债指数收益率*50%+上证 180 指数收益率

*45%+同业存款利率*5%

相对而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性适

风险收益特征 中，当期收益适中，长期资本增值适中，总体投资风险

适中。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 招……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。