公告日期：2023-07-13

招商安泰平衡型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 10 日
送出日期：2023 年 7 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商安泰平衡混合 基金代码 217002

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2003 年 4 月 28 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2016 年 2 月 3 日

基金经理 李崟 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 9 月 8 日

本系列基金存续期内，若任一基金的有效持有人数量连续 60 个工
作日达不到 100 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万
元人民币，则基金管理人将宣布该基金终止，并报中国证监会备案。
其他 若本系列基金全部基金均已宣布终止，则本系列基金终止。若本系
列基金下仅剩余一只基金，而基金管理人在一年内未能增加一只以
上基金，达到系列结构下至少两只基金的要求，则本系列基金终止，
剩余的基金作为单独基金存续。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 追求当期收益和长期资本增值的平衡。

招商安泰平衡混合的债券和股票/存托凭证的比重保持平衡，主要投资于
投资范围 国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的 A 股市场发行的股票和
存托凭证以及中国证监会批准的其它投资品种。

资产配置方面，本基金股票/债券的配置比例相对固定（50%债券、45%股
票和存托凭证、5%现金），一般不再做战术性的资产配置，只在操作上保
证必要的灵活性。即，考虑到基金管理时实际的操作需要，本基金允许股
主要投资策略 票/债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。

股票投资方面，强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实
时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。上述现金 不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，公司研究是整个股票投资
流程的核心。通过研究，得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评

价，从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。

债券投资方面，采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时
保证组合的流动性满足正常的现金流需要。

存托凭证投资方面，在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目
标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托
凭证的投资。

业绩比较基准 中证国债指数收益率*50%+上证 180 指数收益率*45%+同业存款利率

*5%
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