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公告日期:2019-07-01
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值和份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基金2019年6月
30日的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
基金份额净值基金份额累计净
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元)
(元) 值(元)
宝盈鸿利收益灵活配置
宝盈鸿利收益混合 213001 465,565,873.65 1.048 3.177
混合型证券投资基金
宝盈泛沿海区域增长混
宝盈泛沿海混合 213002 1,085,526,095.14 0.6408 2.3076
合型证券投资基金
宝盈策略增长混合型证
宝盈策略增长混合 213003 1,693,424,075.50 0.8160 1.7160
券投资基金
宝盈核心优势灵活配置
混合型证券投资基金 宝盈核心优势混合A 213006 978,652,006.40 0.9145 2.0745
(A类)
宝盈核心优势灵活配置
混合型证券投资基金 宝盈核心优势混合C 000241 15,487,870.20 0.9016 1.8026
(C类)
213007(前
宝盈增强收益债券型证 端)
宝盈增强收益债券A/B 29,589,223.61 1.1630 1.7450
券投资基金(A/B类) /213907(后
端)
宝盈增强收益债券型证
宝盈增强收益债券C 213917 14,083,933.62 1.1002 1.6822
券投资基金(C类)
213008(前
宝盈资源优选混合型证 端)
宝盈资源优选混合 2,002,037,752.19 1.3251 2.2376
券投资基金 /213908(后
端)
宝盈中证100指数增强宝盈中证100指数增
型证券投资基金 强 213010 236,002,754.41 1.535 1.535
宝盈新价值灵活配置混
宝盈新价值混合 000574 996,789,170.90 1.453 2.141
合型证券投资基金
宝盈祥瑞混合型证券投
宝盈祥瑞混合 000639 25,346,707.56 1.109 1.435
资基金
宝盈科技30灵活配置混
宝盈科技30混合 ……
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