公告日期：2024-04-22

宝盈货币市场证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈货币

基金主代码 213009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 24,240,859,663.38 份

投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收
益。

投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、
套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资
资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的
风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，
在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的
收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B

下属分级基金的交易代码 213009 213909

报告期末下属分级基金的份额总额 21,722,516,569.76 份 2,518,343,093.62 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

宝盈货币 A 宝盈货币 B

1.本期已实现收益 100,995,831.55 12,655,841.81

2.本期利润 ……
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